基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
009743
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C
2021-07-09
2021-07-09
0.0022
2021-07-13
009742
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
2021-07-09
2021-07-09
0.0028
2021-07-13
470007
汇添富上证综合指数
2021-07-09
2021-07-09
0.0500
2021-07-13
519666
银河银信添利债券B
2021-07-09
2021-07-09
0.0080
2021-07-13
519667
银河银信添利债券A
2021-07-09
2021-07-09
0.0090
2021-07-13
007485
博时中债3-5年国开行A
2021-07-09
2021-07-09
0.0073
2021-07-13
007486
博时中债3-5年国开行C
2021-07-09
2021-07-09
0.0071
2021-07-13
009746
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C
2021-07-09
2021-07-09
0.0030
2021-07-13
009745
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A
2021-07-09
2021-07-09
0.0027
2021-07-13
167505
安信中短利率债(LOF)C
2021-07-09
2021-07-09
0.0190
2021-07-13
167504
安信中短利率债(LOF)A
2021-07-09
2021-07-09
0.0480
2021-07-13
005652
国富天颐混合A
2021-07-09
2021-07-09
0.0508
2021-07-12
005653
国富天颐混合C
2021-07-09
2021-07-09
0.0532
2021-07-12
007309
鹏华9-10年利率发起式债券A
2021-07-09
2021-07-09
0.0004
2021-07-13
